Корректировка долга 1с ут

УТ «корректировка долга»

В справке к документу «корректировка долга» написано:
«Списание задолженности
Вид операции «списание задолженности» выбирается, если необ-ходимо отразить списание задолженности в управленческом, бух-галтерском и в налоговом учете.

Документом может быть списана одновременно как кредиторская, так и дебиторская задолженность. Для разделения вида задолженности в документе используются соответствующие закладки.

На закладке «Уменьшение долга» списывается кредиторская задолженность (наш долг перед контрагентом). На закладке «Увеличение долга» списывается дебиторская задолженность (долг контрагента перед нами).

Автоматическое заполнение не может обеспечить получение полных и достоверных данных о суммах дебиторской или кредиторской задолженности, подлежащих списанию, поскольку в информационной базе нет полной информации для автоматического принятия решения о списании задолженности (например, не хранятся сведения об исключении кредитора из государственного реестра организаций, поскольку они сами по себе носят нефинансовый характер). Поэтому перед проведением документа при необходимости должны быть внесены исправления.

»
Вопрос в следующем:На закладке «Уменьшение долга» списывается кредиторская задолженность , а у меня там дебиторская? Почему так? Чей косяк?

Тема: Корректировка задолженности ут 11

Опции темы

Корректировка задолженности ут 11

Взаимозачеты и корректировка задолженности

В программе предусмотрена возможность корректировки задолженности поставщиков и покупателей торгового предприятия. Предусмотрено два варианта корректировки задолженности: списание задолженности и взаимозачет задолженности.
Взаимозачет задолженности оформляется документом «Взаимозачет задолженности«, списание задолженности оформляется документом «Списание задолженности«.
Операции взаимозачета и списания задолженности оформляет казначей торгового предприятия.
Взаимозачет задолженности
Работа со списком документов взаимозачета
Как открыть список документов взаимозачетов?
Как отобрать в списке документов взаимозачета те документы, которые относятся к конкретной организации или к конкретным участникам взаимозачета (дебиторам, кредиторам)?
Как создать новый документ взаимозачета?
Работа с документом взаимозачета
Как указать организацию в документе взаимозачета задолженности?
Кого нужно выбирать в качестве участников взаимозачета?
Как заполняется информация о дебиторской и кредиторской задолженности партнеров?
В какой валюте можно произвести взаимозачет задолженности?
Как оформить операцию взаимозачета, если поставщик попросил в счет оплаты долга за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе другой фирме?
Как оформить бартерную операцию?
Как перенести авансовый платеж на другой заказ клиента?
Как перенести аванс, перечисленный поставщику по одному заказу, на другой заказ поставщику?
Как распределить оплату, произведенную одним контрагентом между партнерами, которые имеют задолженность по отгрузке товаров?
Списание задолженности
Работа со списком документов списания задолженности
Как открыть список документов списания задолженности?
Как отобрать в списке те документы, по которым была списана задолженность конкретного контрагента?
Как создать новый документ списания задолженности?
Работа с документом списания задолженности
Как выбрать организацию в документе списания задолженности?
Как указать клиента поставщика или организацию, по которой нужно оформить списание задолженности?
Как выбрать тип задолженности?
Как выбрать статью и аналитику расходов?
Как указать аналитику и статью доходов?
Как заполнить информацию об остатках взаиморасчетов контрагента для списания задолженности?
Как оформить списание задолженности, если клиент должен организации?
Как оформить списание задолженности, если организация должна клиенту?
Как оформить списание задолженности, если поставщик должен организации?
Как оформить списание задолженности, если организация должна поставщику?
Взаимозачет задолженности

Работа со списком документов взаимозачета

Как открыть список документов взаимозачетов?

  • В списке разделов выберите раздел «Финансы«.
  • В панели навигации раздела выберите «Взаимозачеты задолженности«.

Как отобрать в списке документов взаимозачета те документы, которые относятся к конкретной организации или к конкретным участникам взаимозачета (дебиторам, кредиторам)?

Отбор производится с помощью указания соответствующих параметров в верхних полях отбора списка.

  • Если необходимо в списке показать информацию по всем операциям взаимозачета, проведенным в организации, то укажите эту организацию в поле ввода в верхней части списка.
  • Если необходимо посмотреть каким документом взаимозачета была списана задолженность с определенного клиента (дебиторская задолженность), то укажите этого клиента в поле «Дебитор«.
  • Если необходимо посмотреть в результате какого документа взаимозачета была списана наша задолженность перед поставщиком, то укажите поставщика в поле «Кредитор«.
  • Если необходимо посмотреть документы взаимозачета между двумя партнерами предприятия, то укажите информацию об этих партнерах в полях «Дебитор» и «Кредитор«. При этом, если организацию не указывать, то будут показаны все документы взаимозачетов. Если организацию указать, то будут показаны документы взаимозачета, относящиеся к выбранной организации.

Как создать новый документ взаимозачета?

  • В списке документов выберите организацию, по документам которой будет производиться взаимозачет и участников взаимозачета: дебитора и кредитора.
  • Нажмите на кнопку «Создать«.
  • Будет создан новый документ взаимозачета, в котором будет заполнена информация об организации и информация о контрагенте, который имеет дебиторскую задолженность и контрагенте, который имеет кредиторскую задолженность.
  • Заполните список документов, по которым будет проводиться задолженность.
  • Укажите сумму взаимозачета и проведите документ.

Работа с документом взаимозачета

Как указать организацию в документе взаимозачета задолженности?

Взаимозачет задолженности оформляется по документам, которые оформлены от имени одной организации. Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника «Организации«. Для быстрого выбора организации можно указать ИНН или краткое наименование организации в поле ввода.
Если в списке документов взаимозачета указана конкретная организация, то информация об этой организации будет автоматически заполнена в новом документе взаимозачета.
Кого нужно выбирать в качестве участников взаимозачета?

В качестве участников взаимозачета могут указываться контрагенты (юридические или физические лица, от имени которых работают партнеры торгового предприятия) или наши организации. Информация об участниках взаимозачета заполняется в полях «Дебитор» и «Кредитор«, предварительно необходимо уточнить кем будет являться дебитор или кредитор — нашей организацией или контрагентом.

  • Дебитор — контрагент или дугая наша организация, который/которая имеет задолженность перед организацией, указанной в документе взаимозачета. Например, клиент, который должен нам за отгруженные ему товары.
  • Кредитор — контрагент или другая наша организация, которому/которой должна организация, указанная в документе. Например, поставщик, которому организация должна оплатить за поставленные ему товары.

Как заполняется информация о дебиторской и кредиторской задолженности партнеров?

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов или наших организаций заполняется на соответствующих страницах табличной части документа. Заполнение может производиться следующими способами.

  • Автоматически по остаткам дебиторской (кредиторской) задолженности — кнопка «Заполнить по остаткам«.
  • Путем подбора документов задолженности из списка документов — кнопка «Подбор«.
  • Путем ручного заполнения списка документов, по которым производится взаимозачет — кнопка «Добавить«.

Заполнение документов в табличные части документа «Взаимозачет задолженности» происходит с учетом организации, которая указана в документе и контрагента или организации (дебитора или кредитора), который/которая указана в документе. Заполняются и показываются в подборе те документы, в которых указана конкретная организация и конкретный контрагент. При этом в списке показываются документы, оформленные для тех партнеров, которые работают от имени данного контрагента .
В какой валюте можно произвести взаимозачет задолженности?

Взаимозачет задолженности можно произвести в любой валюте, которая зарегистрирована в справочнике «Валюты«. Информация о валюте, в которой производится взаимозачет заполняется в поле «Валюта«.
В списке документов взаимозачета, по которым производится взаимозачет, отображается две суммы: сумма в валюте взаимозачета и сумма в валюте взаиморасчетов. Если валюта взаимозачета отличается от валюты взаиморасчетов с партнером, то сумма взаиморасчетов пересчитывается по курсу, указанному в справочнике валют на дату проведения документа взаимозачета.
Как оформить операцию взаимозачета, если поставщик попросил в счет оплаты долга за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе другой фирме?

Для оформления операции зачета задолженности регистрируем новый документ «Взаимозачет задолженности» и выполняем следующую последовательность действий.

  • В поле «Дебитор» выбираем контрагента «Реклама«.
  • В поле «Кредитор» выбираем контрагента «Экип«.
  • В поле «Сумма» указываем сумму 30000 рублей.
  • На странице «Задолженность партнера (дебиторская) » нажимаем кнопку «Заполнить по остаткам«. Будет заполнена сумма задолженности, в соответствии с той суммой, которую мы перечислили на расчетный счет фирмы «Реклама«.
  • На странице «Задолженность партнера (кредиторская) » нажимаем кнопку «Подбор«. Будет показан список задолженности организации перед поставщиком «Экип«. Сумма взаиморасчета будет автоматически распределена по заказам поставщика.
  • Нажмите на кнопку «Перенести в документ«. Информация о задолженности поставщика будет перенесена в документ.
  • Проведите документ взаимозачета.

Как оформить бартерную операцию?

Для регистрации бартерной операции оформляем новый документ «Взаимозачет задолженности«.

  • В полях «Дебитор» и «Кредитор» указываем контрагента»Электро«.
  • Производим автоматическое заполнение дебиторской и кредиторской задолженности (кнопка «Заполнить по остаткам«).
  • Нажимаем на кнопку «Рассчитать взаимозачет«.
  • Программа предлагает ту максимальную сумму по которой можно оформить взаимозачет (в нашем примере эта сумма будет равна 40000 рублей).
  • Проводим документ.
  • Будет зарегистрирован взаимный взаимозачет задолженности по операциям отгрузки и поступления товаров.

Как перенести авансовый платеж на другой заказ клиента?

Как перенести аванс, перечисленный поставщику по одному заказу, на другой заказ поставщику?

Для переноса аванса на другой заказ поставщику оформляем документ «Взаимозачет задолженности«. Порядок оформления документа должен быть следующий.

  • В полях «Дебитор» и «Кредитор» указываем информацию о контрагенте (поставщике).
  • На странице «Задолженность партнера (дебиторская)» нажимаем кнопку «Подбор«.
  • С списке подбора устанавливаем флаг «Выбран» у строки с тем заказом поставщику , по которому был перечислен аванс (Заказ №1). Нажимаем на кнопку «Перенести в документ«. Информация о сумме аванса по заказу будет заполнена на странице «Задолженность партнера (дебиторская)«. В качестве типа расчетов будет установлено «Расчеты с поставщиками«.
  • Переходим на закладку «Задолженность организации (кредиторская«.
  • Нажимаем на кнопку «Добавить«.
  • В появившейся новой строке выбираем тип расчета — расчеты с поставщиками.
  • Вводим информацию о контрагенте, по которому был оформлен второй заказ поставщику (Заказ №2) и информацию о самом заказе.
  • Нажимаем на кнопку «Рассчитать взаимозачет«. Будет заполнена сумма взаимозачета, равная сумме переносимого аванса.
  • Проводим документ. Аванс с Заказа №1 будет перенесен на Заказ №2.

Как распределить оплату, произведенную одним контрагентом между партнерами, которые имеют задолженность по отгрузке товаров?

Для оформления операции необходимо выполнить следующие действия.

  • В полях «Дебитор» и «Кредитор» укажите контрагента, от имени которого работают магазины и центральный офис.
  • Нажмите на кнопку «Заполнить про остаткам» в шапке документа.
  • На странице «Задолженность партнера (дебиторская)» будет заполнена информация о задолженности тех магазинов (партнера), которым оформлялись отгрузки товаров.
  • На странице «Задолженность организации (кредиторская)» будет заполнена информация о сумме оплаты, поступившей из центрального офиса, которая еще не распределена по отгрузкам.
  • Проверьте и уточните данные на этих закладках.
  • Нажмите на кнопку «Рассчитать взаимозачет«. Программа предложит максимальную сумму, по которой можно произвести взаимозачет. После подтверждения эта сумма автоматически распределится по магазинам (партнерам).
  • Распределение сумм будет производиться последовательно в соответствии с тем, как расположены строки задолженности по магазинам в табличной части документа на странице «Задолженность партнера (дебиторская)«.
  • Порядок строк можно изменить, используя клавиши в командной панели табличной части документа.
  • Проведите документ взаимозачета.

Списание задолженности

В программе предусмотрена возможность оформлять различные варианты списания задолженности.

  • Списание задолженности клиента перед организацией.
  • Списание задолженности организации перед клиентом.
  • Списание задолженности поставщика перед организацией.
  • Списание задолженности организации перед поставщиком.

Все эти варианты списания задолженности оформляются одним документом «Списание задолженности«.
Работа со списком документов списания задолженности

Как открыть список документов списания задолженности?

  • В списке разделов выберите раздел «Финансы«.
  • В панели навигации раздела выберите пункт «Списания задолженности«.

Как отобрать в списке те документы, по которым была списана задолженность конкретного контрагента?

  • В поле «Партнер» укажите конкретного контрагента, по которому необходимо посмотреть документы, которыми списывалась задолженность.
  • Будут показаны документы списания, которые были оформлены по данному партнеру.
  • Если необходимо отобрать документы только по одной конкретной организации, то укажите эту организацию в поле «Организация» в списке.

Как создать новый документ списания задолженности?

  • В полях отбора в списке документов «Списания задолженности» укажите организацию и контрагента, по которому необходимо списать задолженность.
  • Нажмите на кнопку «Создать«.
  • Будет создан новый документ списания задолженности, в котором будет заполнена информация об организации и контрагенте.
  • Выберите тип задолженности (клиент должен организации или организация должна клиенту).
  • Заполните табличную часть документа: укажите сумму списываемой задолженности и контрагента, по документам которого будет списана задолженность. Можно заполнить эту информацию остатками задолженности.
  • При списании дебиторской задолженности на закладке Расходы заполните статья и аналитику расходов.
  • При списании кредиторской задолженности на закладке Доходы заполните статью и аналитика доходов.

Работа с документом списания задолженности

Как выбрать организацию в документе списания задолженности?

Списание задолженности производится по отношению к конкретной организации. Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника «Организации«. Для быстрого выбора организации в поле ввода можно ввести ИНН или краткое наименование организации.
Если в списке документов списания задолженности был установлен отбор по конкретной организации, то информация об этой организации при вводе нового документа будет заполнена автоматически.
Как указать клиента поставщика или организацию, по которой нужно оформить списание задолженности?

Информация о клиенте, поставщике или нашей организации (кредиторе) заполняется в поле «Кредитор«, перед указанием кредитора необходимо уточнить кем он является — нашей организацией или контрагентом. Для быстрого выбора контрагента или организации в поле ввода можно указать его краткое наименование .
Как выбрать тип задолженности?

Заполнение поля «Тип задолженности» осуществляется выбором из списка значений.

  • Если партнер (клиент или поставщик) должен организации, то выбирается тип задолженности — Задолженность партнера (дебиторская).
  • Если организация должна партнеру (клиенту или поставщику), то выбирается тип задолженности — Задолженность организации (кредиторская).

В зависимости от выбранного типа задолженности в документе необходимо заполнить информацию о статье расхода или статье дохода, на которую нужно отнести задолженность.
Как выбрать статью и аналитику расходов?

При списании дебиторской задолженности, в документе «Списание задолженности» необходимо указать статью расходов на странице «Расходы«. Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника «Статьи расходов» с установленным отбором по варианту распределения расходов: «На направления деятельности«. Если в справочнике «Статьи расходов» для выбранной статьи задан вид аналитики расходов, и при отражении списания дебиторской задолженности известно, на какую аналитику данного вида может быть отнесен расход, то заполняется поле «Аналитика доходов«. Выбор аналитики расходов осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики расходов, заданного для выбранной статьи расходов.
Как указать аналитику и статью доходов?

При списании кредиторской задолженности, в документе «Списание задолженности» необходимо указать статью доходов. Выбор статьи доходов осуществляется из списка справочника «Статьи доходов«. Если при отражении списания кредиторской задолженности известно, на какой вид деятельности при определении финансового результата будет отнесен данный доход, то заполняется поле «Аналитика доходов«. Выбор аналитики доходов осуществляется из списка справочника «Направления деятельности«.
Как заполнить информацию об остатках взаиморасчетов контрагента для списания задолженности?

Эта информация заполняется в табличной части документа. Информация может быть заполнена вручную путем добавления строк в табличную часть документа (кнопка «Добавить«) или автоматически (кнопка «Заполнить по остаткам«).
Заполнение по остаткам задолженности зависит от установленного в документе типа задолженности.

  • При заполнении по остаткам дебиторской задолженности, выбираются все остатки задолженности контрагента перед организацией, от имени которой выполняется списание задолженности: клиентов за поставленные товары и услуги, поставщиков по обязательствам поставки товаров или услуг за выплаченные авансы.
  • При заполнении по остаткам кредиторской задолженности выбираются все остатки задолженности организации, от имени которой выполняется списание задолженности: перед клиентами по обязательствам поставки товаров или услуг за полученные авансы или перед поставщиками за поставленные товары и услуги.

Как оформить списание задолженности, если клиент должен организации?

  • В поле «Организация» укажите ту организацию, по которой необходимо списать задолженность клиента.
  • В поле «Контрагент» укажите клиента (контрагента), с которого должна быть списана задолженность.
  • Укажите тип задолженности «Задолженность партнера (дебиторская)«.
  • Нажмите на кнопку «Заполнить по остаткам«.
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности партнера. В поле «Тип расчетов» будет заполнена информация «Расчеты с клиентом«.
  • Если от имени данного юридического лица (контрагента) работает несколько партнеров, то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым есть задолженность перед указанной в документе организацией.
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность и сумме задолженности (поле «Сумма«) в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ клиента, с которого надо списать задолженность.
  • Перейдите на закладку «Расходы«. Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены расходы по списанию задолженности, статью расходов и аналитику расходов.
  • Проведите документ.

Как оформить списание задолженности, если организация должна клиенту?

  • В поле «Организация» укажите ту организацию, по которой необходимо списать задолженность перед клиентом.
  • В поле «Контрагент» укажите клиента (контрагента), с которого должна быть списана задолженность организации.
  • Укажите тип задолженности «Задолженность организации (кредиторская)«.
  • Нажмите на кнопку «Заполнить по остаткам«.
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности организации перед партнером. В поле «Тип расчетов» будет заполнена информация «Расчеты с клиентом«.
  • Если от имени данного контрагента работают несколько партнеров (сеть магазинов) , то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым у организации, указанной в документе есть задолженность.
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность организации и сумму задолженности (поле «Сумма«) в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ клиента, с которого надо списать задолженность организации . Необходимость оформления этой операции может возникнуть в том случае, если необходимо списать сумму авансового платежа, которая была оформлена по заказу клиента.
  • Перейдите на закладку «Доходы«. Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены доходы по корректировке задолженности, статью доходов и аналитику доходов.
  • Проведите документ.

Как оформить списание задолженности, если поставщик должен организации?

  • В поле «Организация» укажите ту организацию, по которой надо списать задолженность поставщика.
  • В поле «Контрагент» укажите поставщика (партнера), у которого есть задолженность перед организацией.
  • Укажите тип задолженности «Задолженность партнера (дебиторская)«.
  • Нажмите на кнопку «Заполнить по остаткам«.
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности поставщика перед организацией. В поле «Тип расчетов» будет указано «Расчеты с поставщиком«.
  • Если от имени данного контрагента работает несколько партнеров, то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым есть задолженность перед организацией, указанной в документе .
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность организации и сумму задолженности (поле «Сумма«) в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ поставщика, с которого надо списать задолженность поставщика.
  • Перейдите на закладку «Расходы«. Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены расходы по списанию задолженности, статью расходов и аналитику расходов.
  • Проведите документ.

Как оформить списание задолженности, если организация должна поставщику?

В карточке документа «Списание задолженности» заполните следующую информацию.

  • В поле «Организация» укажите ту организацию, по которой необходимо списать задолженность перед поставщиком.
  • В поле «Контрагент» укажите поставщика (партнера), с которого должна быть списана задолженность организации.
  • Укажите тип задолженности «Задолженность организации (кредиторская)«.
  • Нажмите на кнопку «Заполнить по остаткам«.
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности организации перед партнером (поставщиком). В поле «Тип расчетов» будет заполнена информация «Расчеты с поставщиком«.
  • Если от имени одного юридического (физического) лица (контрагента) работает несколько партнеров, то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым у организации, указанной в документе, есть задолженность.
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность организации и сумму задолженности (поле «Сумма«) в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ поставщика, с которого надо списать задолженность организации .
  • Перейдите на закладку «Доходы«. Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены доходы по корректировке задолженности, статью доходов и аналитику доходов.
  • Проведите документ.

Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета

Иногда возникают ситуации, что в организации имеется задолженность перед контрагентом-поставщиком. В этом случае, в счет задолженности, можно оказать контрагенту услуги или поставить товары. То же самое и с контрагентом-покупателем. Предлагаем рассмотреть, как правильно оформить процедуру взаимозачета долга в программе 1С Бухгалтерия 3.0, чтобы было корректное отображение в учете.

Давайте рассмотрим несколько вариантов: взаиморасчеты между контрагентами, перенос задолженности между контрагентами и договорами и списание задолженности кредитора или дебитора. Посмотреть долги по контрагентам можно в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Находится он во вкладке меню «Отчеты», раздел «Стандартные отчеты».

Для формирования отчета необходимо ввести интервал, за который нужно выявить расхождение в оплате, и выбрать номер счета. В данном случае 62 (расчеты между покупателями и заказчиками).

Взаимозачеты между контрагентами

Проведение взаимозачетов в 1С 8.3 происходит с помощью типового документа «Корректировка долга». Найти его можно в разделах меню «Продажи» или «Покупки», в обоих случаях в подразделе «Расчеты с контрагентами», пункт «Корректировка долга»:

Рассмотрим заполнение документа.

Самым важным является поле «Вид операции». Здесь нужно правильно выбрать вид корректировки из выпадающего окошка.

Давайте рассмотрим, как, в зависимости от указанного вида операции, будет меняться заполнение нижних полей. Нажимаем, программа предлагает выбрать: зачет авансов, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки.

Выбираем первый вид — зачет аванса. Во втором поле «Зачесть аванс» можно выбрать покупателю или поставщику.

В зависимости от выбора, указываем в поле «В счет задолженности» кому засчитывается аванс: нашей организации перед поставщиком/нашей организации передтретьим лицом или покупателя перед нашей организацией/третьего лица перед нашей организацией:

Следующий вид операции – зачет задолженности, заполняется аналогично зачету аванса. Во втором поле указываем кому: покупателю или поставщику. В третьем также выбираем: нашей организации перед поставщиком/покупателем или нашей организации перед третьим лицом.

Если выбрать вид операции «Перенос задолженности», то появляется активным поле «Перенести» и из выпадающего окна выбираем куда: задолженность покупателя, авансы покупателя, задолженность поставщику, авансы поставщику.

Далее выберем вид «Списание задолженности». Поле «Списать» заполняется аналогично предыдущему виду: задолженность покупателя, авансы покупателя, задолженность поставщику, авансы поставщику.

И последний вид операции – «Прочие корректировки», здесь возможно произвести абсолютное любое действие, которое касается взаиморасчетов. С помощью этого пункта можно оформить все четыре взаиморасчета, описанные ранее. Для этого нужно заполнить поля необходимыми данными.

Выполним перенос задолженности с одного контрагента-покупателя на другого. Заполняем поля:

Вид операции – перенос задолженности;

Перенести – задолженность покупателя;

Номер и дата – пропускаем, так как они формируются автоматически после проводки документа;

Покупатель (дебитор) – выбираем контрагента, с которого необходимо перенести задолженность;

Новый покупатель – контрагент, на которого переносим задолженность.

Теперь нажмем кнопочку «Заполнить» и выберем «Заполнить остатками по взаиморасчетам»:

Произошло заполнение табличной части на основании введенной информации. Отображается договор по контрагенту, документ расчетов, сумма и счет учета.

Нужно заполнить строку «Новый договор», то есть выбрать договор, на который переносим задолженность, и провести документ. Теперь необходимо распечатать «Акт взаиморасчетов» через кнопку в верхней панели и отдать на подпись.

В оборотно-сальдовой ведомости можно просмотреть перенос задолженности. С одного контрагента она ушла, а у другого образовалась:

Списание задолженности

Теперь давайте посмотрим, как сделать списание задолженности через тот же документ «Корректировка долга». Создаем новый документ и заполняем поля:

Вид операции – выбираем списание задолженности;

Списать – задолженность покупателя;

Номер и дата – формируются автоматически, пропускаем;

Покупатель (дебитор) – контрагент, с которого спишется долг;

В табличной части нажимаем «Заполнить».

Программа выведет все документы, по которым имеется какой-либо долг. Необходимо указать счет, на который будем убирать долг. Проходим на вкладку «Счет списания» и вводим номер счета списания дебиторской задолженности:

Если у организации существуют резервы по сомнительным долгам, необходимо выбрать счет 63 (резервы по сомнительным долгам). Если такие резервы не формируются, списания будут происходить по счету 91.02 (прочие расходы).

На усмотрение можно указать необходимую информацию в полях: «Прочие доходы и расходы» и «Реализуемые активы». Проводим. Теперь нажмем на маленькую кнопку панели «Показать проводки и другие движения документа» и увидим, что на основании документа корректировки сформировалась проводка: Дт 91.02 Кт 62.01 – списание задолженности.

Проверить списание можно в оборотно-сальдовой ведомости по счету.

А также, можно просмотреть в общей оборотно-сальдовой ведомости:

Для формирования здесь необходимо указать интервал дат и в настройках поставить галочку «По субсчетам». Формируем. В отчете будет отображена информация по счетам: 91.02 – задолженность появилась и 62.01 — задолженности нет.

Пять способов произвести корректировку долга в 1С (версия 8.3)

Удобный метод исправления взаимного дебетового и кредитового сальдо в расчетах с контрагентом – документ Корректировка долга в 1С . Программа 1С:Бухгалтерия 8, в редакции 3.0, предлагает расширенный механизм исправления взаимозачета – в 5 вариантах. Рассмотрим, как с помощью одного документа можно сделать корректировку результатов предыдущего отчетного периода, используя варианты операций, предложенные разработчиком.

В каких случаях необходима корректировка

Дебиторская и кредиторская задолженности возникают в процессе хозяйственной деятельности предприятия и учитываются в соответствии с условиями договоров. Долговые обязательства, подлежащие корректировке, хорошо видны при составлении оборотно-сальдовой ведомости. Промежуточное сальдо при этом как положительное, так и отрицательное.

Совет. Проверьте документы, отраженные программой 1С в этом отчете. Именно они будут использоваться при заполнении табличной части корректировочного инструмента.

  • Информационного письма;
  • Акта сверки;
  • Дополнительного соглашения или договора.

При этом возможны два варианта проведения взаимозачетов:

  • Полный взаимозачет, в результате которого задолженности контрагентов сводятся к нулю;
  • Частичный взаимозачет, в результате которого погашается только часть долга или аванса контрагента.

Корректировка долга в 1С необходима, если данные поставщика и покупателя не совпадают, например, в следующих случаях:

  • Для учета была дана недостоверная информация;
  • В документах сделаны ошибки (указаны неверные проводки или договора);
  • Были внесены изменения данных без согласования сторон.

Рассмотрим подробно, как в 1С сделать корректировку долга .

Документ «Корректировка долга»

В главном меню выберите один из разделов «Продажи» или «Покупки». Справа нажмите в подзаголовке «Расчеты с контрагентами» пункт «Корректировка долга».

Выбрав этот раздел, нажмите кнопку «Создать». В новом документе необходимо произвести заполнение обычных реквизитов: договор, валюта, курс, сумма и др.

Обратите внимание! Кнопка «Заполнить» представлена вверху, в командной части документа и немного ниже, в командной части таблицы (под «шапкой»). Если вы используете кнопку вверху, то автоматически заполняются обе страницы, касающиеся дебитора и кредитора. Использование второй кнопки позволяет отдельно заполнять каждую закладку.

Для взаимозачета суммы дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам должны совпадать. В противном случае можно вручную изменить одну из сумм в табличной части, чтобы обе они стали равными.

Выбираем тип операции

В строке «Вид операции» необходимо выбрать один из вариантов операций, предназначенных программой. Разработчик указывает пять вариантов корректировки долга для программы 1С .

В редакции 8.2 программы 1С Бухгалтерия аналогичный документ «Корректировка долга» был более упрощенным. В нем были даны только три вида операций. В 1С Бухгалтерии 8.2 можно было использовать документ «Взаимозачет». Версия 3.0 дает операции взаимозачета с большим количеством параметров, учитывая различные варианты проводок, и переносит их в документ «Корректировка долга». Для проведения взаимозачета в нем можно использовать 3 из 5 предложенных видов операций:

  • Зачет авансов;
  • Зачет задолженности;
  • Прочие корректировки.

Важно знать! Увеличение видов операций – не попытка сделать программу 1С сложнее, но предоставление возможности выбора варианта, подходящего к конкретной ситуации или к способу действий каждого пользователя.

Рассмотрим подробнее все 5 вариантов корректировки долга в 1С .

Зачет авансов

Можно сделать взаимозачет авансов контрагента:

  • С имеющимся долгом покупателя перед организацией;
  • С долгом третьего лица перед вашей организацией.

То же касается и авансов, выданных контрагенту: взаимозачет можно провести между ним и вашей организацией либо в счет долга третьего лица.

После указания вида операции необходимо в поле «Покупатель» выбрать из справочника контрагентов организацию, авансы которой должны быть включены в корректировку.

Чтобы создать табличную часть воспользуйтесь кнопкой «Заполнить» (помните, что есть два варианта кнопок – вверху и посредине) либо кнопкой «Добавить». Для ручного заполнения данных нажмите кнопку «Добавить». Кнопка «Заполнить» выполняет автоматический перенос данных взаиморасчетов в таблицу. Если вы пользуетесь той кнопкой «Заполнить», которая находится над табличной частью, то ее необходимо нажимать два раза. Один раз на закладке дебитора, а второй раз – на закладке кредитора.

После этих действий внизу табличной части появляются справочные суммы по дебиторской и кредиторской задолженности, а также их сальдо. Если суммы совпадают, можно сделать операцию проведения документа.

Важный момент. Если суммы не равны, то невозможно произвести взаимозачет. В таком случае необходимо исправить в табличной части большую сумму на меньшую сумму (либо выбрать конкретную сумму из документов). Убедившись, что обе суммы одинаковы и сальдо равно нулю, можно провести документ.

Фото №5. «Исправление суммы для взаимозачета»

Проверьте в оборотно-сальдовой ведомости 1С правильность проведения корректировки долга .

Зачет задолженности

Этот вид операции предназначен для взаимозачета долговых обязательств:

  • Покупателя перед вашим предприятием;
  • Вашего предприятия перед поставщиком.

Аналогично предыдущему виду операции («Зачет аванса») вы можете провести взаимозачет по расчетам контрагента с вашей организацией в счет авансов, выданных:

  • Вашей организацией третьему лицу;
  • Третьим лицом – вашей организации.

Заполнение документа производится аналогично виду операции «Зачет аванса».

Перенос задолженности

Данный вид операции используют, если нужно выполнить перенос долга с одного контрагента на другого. Один и тот же вид операции можно выбрать для корректировки долга в 1С как при переносе задолженности, так и суммы аванса.

Сначала необходимо указать в документе, чьи долговые обязательства требуется перенести – покупателя или поставщика. После этого указывается контрагент, на которого происходит перенос.

Затем вы указываете:

  • Договор и счет, с которого идет перенос долговых обязательств;
  • Новый договор и счет, на который будут перенесены обязательства.

Можно выполнять перенос задолженности между договорами. В таком случае поля «Контрагент» и «Получатель» заполняются данными одного контрагента, а договора указываются разные.

Списание задолженности

Приходится использовать этот вариант, если покупатель не оплатил оказанные услуги или поставленный товар. Бывают случаи, когда поставщик не возвращает полученный аванс при расторжении договора. Если истекли три года исковой давности необходимо списать кредиторскую или дебиторскую задолженность. Как и в предыдущих вариантах операций, списать можно и долг, и суммы аванса.

В поле «Списать» выберите долговые обязательства, подлежащие списанию. Из списка контрагентов выберите конкретного поставщика (дебитора) или покупателя (кредитора). На верхней панели нажмите кнопку «Заполнить».

Интересно. При использовании вида операции «Списание задолженности» кнопки «Заполнить» на верхней панели и в табличной части имеют одинаковое действие.

Если необходимо выбрать только один конкретный документ из списка, то после заполнения таблицы другие строки можно удалить. Либо вместо кнопки «Заполнить» можно использовать опцию «Добавить».

Если не вся сумма подлежит списанию, укажите нужную сумму в табличной части.

На закладке «Счет списания» укажите счет, контрагента, договор и документ, являющийся основанием для списания. Можно выбрать один из двух вариантов:

  • На «Прочие доходы и расходы» указывается счет 91.01/02;
  • Счет 63 – списание на «Резервы по сомнительным долгам».

После проведения документа откройте оборотно-сальдовую ведомость. В отчете должна отобразиться корректировка долга 1С .

Прочие корректировки

Этот вид выбирают, если в силу каких-либо обстоятельств для учета событий хозяйственной деятельности невозможно использовать ранее описанные виды операций.

Укажите в поле «Дебитор» и «Кредитор» контрагентов, взаимозачет долговых обязательств которых должен быть произведен. Нажмите кнопку «Заполнить» на верхней панели. Закладки по дебитору и кредитору заполняются одновременно. Счета учета оставьте незаполненными. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить документ. Проверьте взаимозачет по оборотно-сальдовой ведомости.

Совет. Чтобы выполнить проводку, не предусмотренную общей схемой, на вкладке «Счета учета» необходимо заполнить данные (счета и документы), долговые обязательства по которым подлежат корректировке. В зависимости от выбранных проводок программа определит ваши действия как «Списание задолженности», «Переуступка долга» или «Взаимозачет».

Предупреждая беспокойства многих пользователей, разработчики заверяют, что корректировка долга 1С автоматически осуществляет все необходимые движения по регистрам учета НДС.

Вывод. Корректировка долга как инструмент в программе 1С позволяет бухгалтеру выбрать из различных вариантов проведения одной и той же операции наиболее удобный или подходящий для конкретной хозяйственной схемы бухгалтерского учета.

Популярное:

  • Ст 10 гк рф с изменениями Статья 11. Судебная защита гражданских прав 1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным […]
  • Адвокат бадалянц юрий юрьевич Бадалянц Юрий Юрьевич Реестровый номер: 61/79 Адвокат, Ростовская область Подразделение(адрес): не указан Телефон: не указан Страница на портале об Адвокате сделана в соответствии с […]
  • Военный комиссариат по железнодорожному району рязань Военный Комиссариат Московского и Железнодорожного Округов Г.Рязань Рязанской области информация актуальна на 11.10.2018 на карточке организациис учетом всех используемыхисточников […]
  • Коммунальные платежи за газ тарифы Коммунальные тарифы на газ, воду, электроэнергию по городам Украины Введите фразу для поиска, например: обратный осмос Обратный […]
  • Статья уголовного кодекса рф о самообороне Статья часть уголовного кодекса содержание src=» » alt=»Статья часть уголовного кодекса содержание»> Статья 105. Убийство Уголовное дело было направлено прокурором в Ростовский областной […]
  • Типовые нормы выдачи спецодежды для водителей автобуса Типовые отраслевые нормы выдачи спецодежды для водителей. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот 1 сентября 2010 г. N 777н"Об утверждении Типовых норм бесплатной […]
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.